Analyst Fund Administration (m/w/d)

Seit über 30 Jahren ermöglicht HQ Capital institutionellen Investoren und großen Family Offices weltweit Zugang zu der renditestarken und stabilen Anlageklasse Private Equity. Hierzu legt HQ Capital eigene Dachfonds-Programme auf und berät institutionelle Investoren in Form von Individualmandaten.

HQ Capital ist mit rund 90 Mitarbeitern in Büros in New York, Bad Homburg und Hong Kong in den globalen Märkten vertreten und investiert gemeinsam mit Private Equity Managern mit langjähriger Erfahrung und überdurchschnittlichen Ergebnissen. Als global aktiver und präsenter Arbeitgeber steht HQ Capital für Fairness, Respekt, Zusammenarbeit und nachhaltiges Wachstum. Die Größe und Unabhängigkeit von HQ Capital ermöglicht eine hervorragende Verbindung von hoher Professionalität und sehr persönlicher Zusammenarbeit.

Um unserem weiteren Wachstum gerecht zu werden, suchen wir für unseren Standort Bad Homburg zum nächstmöglichen Termin eine/n

Analyst Fund Administration (m/w)

Als Analyst arbeiten Sie eng mit den Fondsbuchhaltungsteams weltweit zusammenarbeiten und unterstützen die globalen Aktivitäten der Abteilung.

Aufgabenbereich

• Erfassung und Verarbeitung laufender Geschäftsvorfälle, d.h. Journalbuchungen für Investitionen, Verwaltungsgebühren, Rechnungsabgrenzungsposten, sonstige Aufwendungen/Erträge, Wertberichtigungen und Bankabstimmungen.
• Unterstützung bei Zahlungsabwicklung mit allen Korrespondenzbanken
• Kommunikation mit internen und externen Parteien, einschließlich der Überwachung von Dienstleistern
• Erstellung von wiederkehrenden monatlichen, vierteljährlichen und Ad-hoc Investor Reports für institutionelle und vermögende Investoren
• Überwachung des elektronischen und gedruckten Versands aller Berichte
• Unterstützung bei der Erstellung von Arbeitspapieren und Jahresabschlüssen
• Unterstützung bei der Berechnung von Kapitaltransaktionen, Verwaltungsgebühren und Abgrenzungen für institutionelle und vermögende Anleger
• Unterstützung bei der Durchführung von Betriebsprüfungen und Steuererklärungen in Deutschland
• Sonderprojekte nach Bedarf

Qualifikation

• Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen/Wirtschaftswissenschaften oder eine gleichwertige Kombination aus Ausbildung und Berufserfahrung.
• Idealerweise Berufserfahrung bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einem Fondsadministrator oder einer Geschäftsbank, vorzugsweise im Bereich alternativer Anlageklassen.
• Erfahrung im Gesamtablauf der Erstellung von Jahresabschlüssen
• Ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten, präzise Arbeitsweise, nachgewiesene Fähigkeit mehrere Aufgaben zeitgleich zu erledigen und dabei Prioritäten zu setzen
• Kenntnisse der Finanzbuchhaltung und Buchhaltungssysteme (idealerweise Investran-Erfahrung)
• Fließende Beherrschung der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift
• Sicherer Umgang mit MS-Office-Programmen
• Positive Grundeinstellung und Freude im Team zu arbeiten

Wenn Sie daran interessiert sind, in einem wachsenden, dynamischen und etablierten Team als Teil einer globalen Organisation zu arbeiten, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung, vorzugsweise per E-Mail, unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen an Claudia.Rosner@hqcapital.com oder jobs@hqcapital.com.

Bitte nennen Sie in dem Betreff Ihrer Bewerbung die Position, für die Sie sich bewerben möchten. Bitte beachten Sie: Bewerber müssen mindestens fließend Englisch sprechen und bei Standort in Deutschland auch fließend Deutsch können. Darüber hinaus müssen alle Bewerber in der Lage sein, von einem unserer Büros in New York, Bad Homburg oder Hongkong aus zu arbeiten.