Unsere Investmentphilosophie

Fokussierung und Kontinuität

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Private Equity Pionier

Kapitalsicherung und Renditen

Bereits seit 1995 legen wir spezialisierte Private Equity Fonds auf und bieten Investoren weltweit Zugang zur renditestarken Anlageklasse. Wir setzen auf breite Diversifikation und managen aktiv unsere Private Equity Portfolios, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen und Kapital langfristig zu sichern.

0 %

Verlustquote

US$ 0 Mrd.

Generierter Wert seit Gründung

Private Equity Programme

Unser Ansatz

Wie investieren wir?

Seit drei Jahrzehnten sind wir für unsere Investoren in den globalen Private Equity Märkten zuhause und investieren für sie. Aber was sind die Erfolgsfaktoren für den Aufbau renditestarker und wetterfester Portfolios und was ist unser Ansatz?

Rendite

Attraktive Renditen in privaten Märkten

Wir nutzen das herausragende Risiko-Rendite-Profil, das Private Equity bietet. Wir setzen auf erfolgreiche und erfahrene Manager, die sich an etablierten Unternehmen mit Wertsteigerungspotenzial beteiligen. Über unsere gesamten Private Equity Programme hinweg halten wir eine Verlustquote von 0% und erzielten einen Brutto TVPI von 1,8x der realisierten Transaktionen unseres Standardprogramms seit 2000.

Langfristigkeit

Über Marktzyklen hinweg

Unsere Strategien sind langfristig ausgerichtet, entwickelt und erprobt auf Basis unserer Erfahrung von über drei Jahrzehnten in der Selektion der erfolgreichsten Private Equity Manager.

Diversifikation

Wetterfeste Portfolios

Bei unseren Private Equity Portfolios setzen wir auf eine breite Streuung über Unternehmen, Regionen, Sektoren, Manager und Auflagejahre hinweg. Dadurch sind sie besonders stabil, krisenfest und unanfälliger für Marktschwankungen.

Verantwortung

ESG Integration

Neben der Performance steht die Nachhaltigkeit unserer Investments im Vordergrund. Bei all unseren Investments setzen wir auf die Einhaltung der ESG-Kriterien und entwickeln nachhaltige Investment-Lösungen.
Mehr erfahren

Aktives Management

Systematische Allokation und Selektion

Wir sind davon überzeugt, dass man mit den richtigen Managern in jeder Marktphase eine stabile und nachhaltige Performance erreichen kann. Wir entwickeln Private Equity Portfolios durch systematische Allokation und Selektion. Neben unserer Erfahrung setzen wir dabei auf einen stringenten, strukturierten Investmentprozess.

Risikobewusstsein

Due Diligence und laufendes Monitoring

Wir sind für den Schutz und Erhalt des uns anvertrauten Kapitals verantwortlich und vermeiden Verlustrisiken durch umfassende Due Diligence und konsequente Diversifikation. Wir überprüfen fortlaufend die Entwicklung aller Investments und nehmen unsere Verantwortung als aktiver Eigentümer und mittels zahlreicher Advisory Board Seats bewusst wahr.